原油期货交易策略研究报告

原油期货的利空因素包括:

1、需求疲软、美国经济复苏迟滞、美联储加息、地缘政治、美国或对伊朗的制裁等。

2、产量方面:虽然欧佩克5月份减产执行率达到112%,超出沙特的减产执行率,但是这个产量仅增加了2万桶/日。

3、库存方面:随着OPEC+减产计划逐步实施,以及国际油价疲软,美国库存不断增加。

4、美元:美元与原油挂钩,美元走弱是价格的影响因素。

5、原油期货价格对国际原油市场影响较大。原油与美元指数挂钩,而美元走势则受原油价格的影响。

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1、原油期货在交易时,一定要去分析多空双方的力量对比,多空双方是谁,如果力度大,那么一般多头是买多,反之则空头是卖空。可以简单地罗列出主力合约与期货合约的走势,结合自身的期货品种,研判行情。

2、分析美国经济前景,美国经济有多强劲,会成为黄金的避险品,为了保护美元,也会对美元的升值,从而令美元承压,会减少对黄金的投资需求。

3、国家经济发展趋势,美国GDP维持在2%左右,经济发展好,通货膨胀率在3%左右,那么原油期货有机会升值。

4、石油价格的稳定,有利于美国经济发展,世界经济整体好,美元有升值的空间。

5、国际政治、经济等方面,存在不稳定性,很多国家的经济发展缓慢,所以美元会不断升值,对应的黄金将会贬值。但是黄金上涨空间不大,所以一旦国际政治、经济出现不稳定,将会带来黄金价格的上涨。

综上所述,石油和黄金的涨跌基本上和股市和黄金同步,与美元指数的涨跌有道理。

美元对黄金的影响主要有两个方面。第一,美联储在加息前已经出台一系列的宽松货币政策,加息后黄金是会跟着上涨的。第二,黄金和美元同涨同跌,这主要因为黄金是以美元计价的,美元对黄金的涨跌直接影响,而美元是以黄金计价的,黄金上涨对于美国的经济不利,所以美联储加息后美元下跌,黄金上涨。

一方面是美元指数走强,降低黄金的价格。另一方面,国际政治、经济等方面,在加息后美元会走弱,造成黄金上涨。

而目前来看,美联储还是要加息,可能会导致黄金价格出现下跌。

因为黄金是全球货币,一般在每个国家都会发行储备资产,主要就是黄金作为货币的另外一种存在,使黄金的金融属性发挥作用,当美元强势时黄金价格下跌,因为美元贬值,黄金的价格就会上涨,从而影响到全球各国的经济,使得各国经济有可能衰退。但是对于黄金,经济危机的发生,则是一个连锁反应,美国经济必然会受到影响。所以,当经济危机的发生,黄金价格下跌,并不奇怪。

同时,当美国的金融市场上出现动荡的时候,黄金作为金融投资品,还是会受到影响的。比如说2008年之后的金融危机,由于黄金是作为投资品的,主要就是黄金作为保值的投资品,那么一旦美国经济危机爆发,黄金价格必然会上涨。所以,经济危机发生的时候,黄金价格也会下跌。

但是近期黄金价格出现了明显的下跌,主要是因为美元指数走弱,美元指数下跌,黄金价格上涨,但是黄金下跌,主要是因为美元指数走弱,在美国经济走弱的情况下,美元指数走强,黄金价格下跌。